围绕「交易大会、系统策略、风险管理、心理修炼、趋势跟踪、波段交易」六大关键词，这份紧凑却不失深度的议程回顾，把原本三天的 TraderLion Trading Conference 精华一次性打包呈现，便于中文交易者快速查漏补缺。
第1天：搭建认知框架与心理地基
9:00AM ET - Marios Stamatoudis
交易高手的两层模型
- 第一层：规则层（入场、离场、仓位、信号过滤）。
- 第二层：元规则层（何时修改规则、如何复盘、怎样迭代）。
案例：一位使用 20/50 均线交叉的系统交易者，在 2024 年纳斯达克高波动周期内，只靠加注“多头动能”过滤，就把回撤从 18% 压到 9%。
10:30AM ET - Marsten Parker
趋势跟踪与量化模型的全景扫描
- 动量策略、均值回归、突破跟踪三大类别各选 3 组参数回测。
- 小结：趋势策略在利率快速升降年表现最佳，但需附加 动态波动率止损。
12:00PM ET - Dr. Steenbarger
把性格优势升级为交易优势
- 列出 VIA 性格测评中得分最高的三项，为每项匹配一条交易行为。
- 例如“高好奇心” → 每周末浏览 20 份美股 8-K 文件，训练对催化剂的敏感度。
常见问答 1
Q：没时间测性格，能否直接套用书里指标？
A：可用“简版量表”10 分钟完成，但务必自证，例如把笔记公开到播客群，逼迫自己验证一致性。
第1天午后：实战节奏与可落地模型
2:00PM ET - Pradeep Bonde
波段交易的爆发点与「5 日窗口」
- 催化剂清单：盈利惊喜、板块政策、新高缺口的量能阈值。
- 提到动量突袭（Momentum Burst）最快拉升 48 小时即见顶，需 T+1 内用 1/3 仓试水。
3:30PM ET - John Burns
直觉训练：把盘感纳入系统
- “身体锚点法”：感受心跳，当心率 <75/分钟才允许加仓，替代理性冲动。
👉 用 60 分钟搭建你的「盘感量化表」
5:00PM ET - Roy & Wes Mattox
多周期趋势拼图
- 用 周、日、小时 三图叠合，过滤掉“一级背离”与“二级流动陷阱”。
- 公式：日线收盘价 > 20EMA 且 周线MACD>0 为多头环境，否则观望。
6:30PM ET - John Pocorobba
盈利跳空后的信心方阵
- 事前写下“缺口等级表”：低（<3%）、中（3-7%）、高（>7%）。
- 以等级匹配仓位：低缺口 5% 资金试单；高缺口 1% 止损绝不妥协。
第2天：可视化工具与资金管理
9:00AM ET - Oliver Kell
波段进场到退出的完整脚本
- 进场：新高+OBV突破+3日量能放大。
- 退出：跟踪止损（ATR 2×）＋ 时间退出（持仓满 10 日强制平仓），止损触发率降低 27%。
10:30AM ET - Jared Tendler
预防“期待值过高”的心理创伤
- 写“情绪温度计”，用 0-10 打分，当盘中打分≥7，立即降半仓。
12:00PM ET - Himanshu Sharma
RRG 图捕捉相对强弱轮动
- RRG 四象限简称为：领先、领先削弱、落后、落后改善。
- 周期选择：中短线交易者用 4-5 周，长线使用 10-12 周。
常见问答 2
Q：看不懂 RRG 曲线太忙怎么办？
A：把我画出的 5 条“颈线”记下来，一旦曲线从“领先削弱”跌穿全部 5 颈线即减磅。
2:00PM ET - Deepak Uppal
风险管理的「4 级旋钮」
- 账户级别（单笔亏损 <2%）。
- 策略级别（当日亏损 >3% 关闭软件）。
- 市场级别（大盘跌破 50 日，全部现金）。
- 情绪级别（家庭紧急支出月支出暴增 15%，不得加仓）。
3:30PM ET - Jeff Holden
如何将胜率与赔率模型化
- 引入 Kelly 改良法：在原始 Kelly 基础×0.3 倍，防止过度下注。👉 用 2 页 Excel 验证你未来的账户曲线
第3天：高阶策略与系统复盘
9:00AM ET - Stan Weinstein
阶段分析在 2025 市场的演进
- 仍沿用 Stage 1-4 分类，但在 AI 板块加入 “隐形蓄力期”：
股价横盘，成交量却持续高于 50 日基准线 20% 以上。
10:30AM ET - Jason Shapiro
拥挤交易与逆向信号的博弈
- COT 持仓报告+期权看跌/看涨比叠加观察，当两者同向极端时，回测显示 4 周内反转概率超过 68%。
12:00PM ET - Ameet Rai
交易系统的 10 根支柱
- 趋势定义
- 切入条件
- 仓位尺寸
- 加仓规则
- 止损机制
- 获利退出
- 交易频率
- 数据回溯
- 日志与复盘
- 心理预案
在大会提供的空白模板里，填完即可立刻上线跑模拟盘。
常见问答 3
Q：10 支柱写起来太繁琐？
A：你可以先做 1-4 项，边跑边补。三个月后再补剩余 6 项，依然能把账户夏普提高 0.34。
Superperformance 圆桌：Mark Minervini、Mark Ritchie II、Brandon Hedgepath
Superperformance Setup 3 连问：
- 过去 8 季 EPS 是否连续 >25%？
- 3 个月相对强弱是否 >90？
- 量价突破是否带 150% 量能？
只要三项同时满足，前 2 年内 50 支样本平均翻倍时间 4.6 个月。
延伸与进阶：断档行情下的自救手册
第4-6天亮点浓缩
- Linda Raschke：提出“震荡市只做尾盘 30 分钟”原则，以 TR 点位替代 ATR，减少噪音。
- Leif Soreide：强调高紧旗（HTF）必须满足 7–8 周 的时间长度，低于 5 周均为“伪整理”。
- Nick Schmidt：Less is More。三次迭代最终把 27 个指标砍到 4 个，胜率反升到 54%。
- Richard Moglen：提炼《Market Wizards》里的 7 句箴言贴在交易屏前，效率提升最高的是“写下最差的交易”。
结语与下一步行动清单
- 挑选本文中最触动的 3 条策略，当场写下可执行的 50 字微系统。
- 把三天笔记整理成 Markdown 复盘日志，每周五 18:00 固定更新。
- 若想现场验证上述工具与数据，👉 直接用 10 行代码跑通你的第一支智能策略，下轮行情到来前打好地基。