「我們就是華爾街之狼！」這不是口號，而是台灣團隊量趨科技在全球市場真刀真槍拚出的成績單。
兩位「奇人」聯手，兩年翻進全球前十
2025 年中，加密貨幣市場日均撮合量突破 7,000 億美元，造市商的角色比華爾街證券商更重要。量趨科技（Quantrend Technology）創立僅兩年，便以「華人團隊」身份排進 全球前十大加密貨幣造市商，2024 年撮合量達 3,000 億美元，新台幣約 9.15 兆元；2025 年更直奔 5,000 億美元（約 15 兆元），坐穩亞洲第一把交椅。
- 陳泰元：共同創辦人，曾是 Cobinhood 交易所靈魂人物，熟悉傳統與加密兩條金融跑道。
- 戴志洋：技術長，PTT 共同創辦人，擅長高性能低延遲撮合引擎。
兩人將AI 量化策略帶入高波動的幣圈，一步一腳印擺脫「炒幣、ICO 詐騙」的刻板印象，也讓「揮霍槓桿」不再成為整個產業的標籤。
產業痛點：牛市有多狂，熊市就有多痛
比特幣、以太幣現貨 ETF 接連獲批，大批「傳統大錢」正在擠進加密貨幣。然而，價格大幅波動讓散戶靠「賭一把」一夜暴富的同時，也瞬間清零。
量趨科技相信——
「加密貨幣終將成為一門實業，而非投機賭場。」
「市場中立」怎麼做？
操作心法與文藝復興科技（Renaissance Technologies）如出一轍：
- 多／空對衝：同時建立做多與放空部位，消除市場 Beta 風險，專攻 Alpha 價差。
- 毫秒級 AI 預測：數百條因子的機器學習模型即時滾動更新，捕捉微秒級套利機會。
- 風控雷達：動態調整資本配置，把單筆虧損限制在 0.05% 以下。
如何又不炒幣又能「長久獲利」？
量趨科技設計了一套「現貨映射投資組合」：
- step 1：客戶持有現貨 BTC/ETH
- step 2：利用其現貨市值「映射」等值額度
- step 3：AI 策略低風險套利，交易結束立刻回購現貨
- 結果：既保留長期增值，又增加「以幣賺幣」收益，年化 18～25%（視波動率浮動）。
這項服務吸引了家族辦公室、上市公司財務長、加密基金前來掛牌合作，共同建立可持續加密貨幣商業模式。
技術護城河：傳統投行為何抄不來？
- 原生雲端撮合：分散式架構、節點部署在 20+ 交易所，毫秒級行情同步。
- 加密貨幣原生 know-how：包含「永續合約資金費率」等傳統金融沒有的工具。
- 複合型人才稀缺：要同時懂加密、AI、金融交易的三合一工程師，全球人才不超過千人。
正如戴志洋所言：
「傳統巨頭用傳統方式複製加密貨幣，就像用柴油引擎去開電動車，怎麼跑得動？」
散戶生存指南：別跟機器人搶食物
高頻 AI 每天 24 小時掃盤，我們還有上廁所睡午覺的時間。散戶要怎麼參與？
陳泰元與戴志洋的建議異口同聲：
- 定期定額：週期性買入，平滑價格曲線。
- 資產配置法則：加密資產 ≤ 可投資資產 10%。
- 打不贏就加入：直接投資具良好風控的量化產品，由專業造市商擔當「白手套」。
👉 從比特幣 ETF 到 AI 造市商：一次搞懂加密世界的三條賽道
FAQ：投資加密貨幣造市商以前，先搞懂 6 件事
- Q：台灣團隊做加密貨幣造市安全嗎？
A：量趨科技使用第三方合格託管，不留自有私鑰，並導入 SOC2 Type II 認證與多重簽章冷熱錢包架構，最大限度隔離風險。 - Q：AI 量化會不會一條策略失靈就全軍覆沒？
A：公司維持 30+ 條獨立策略模組，其中任一條最大權重不超過 4%，斷路器在 0.5% 損失則自動停損。 - Q：為何年化 18～25% 卻號稱「風險低」？
A：核心差異在「市場中性」：若大盤跌 30%，策略多空部位同時回歸零軸，剩餘波動來自相對價差，因此呈現低 Beta 高 Alpha 特徵。 - Q：個人要如何買入量化產品？
A：需完成 KYC 與資金來源證明，最低門檻 1 BTC 或 20 ETH，透過受監管基金的專戶申購，份額可在二級市場轉讓。 - Q：會不會演算法黑箱操作？
A：每月向投資者公開淨值、策略年化收益、最大回撤、夏普值等 14 項關鍵績效指標，維持透明。 - Q：加密貨幣未來幾年是否仍有行情？
A：全球機構配置比例仍低於 1%，潛在進場空間以兆計美元，加上 ETF 與穩定法案落地，兩三年內牛市仍屬早期波段。
結語：加密貨幣有泡沫，也有真金。當「造市商」逐漸從投機字眼蜕變為金融基礎設施時，誰率先掌握 AI、與風控並重的策略，誰就能在新經濟市場站上浪頭。